UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2000522420
Numero di valore 47976411
Bloomberg Global ID SBCEHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.20 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 80.69 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 84.45 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 61.28 EUR 11.09.2024
NAV * 80.20 EUR 03.04.2025
Issue Price * 80.20 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 80.20 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'687'804'020
Attivo della classe *** 45'797'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.01% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +14.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +3.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +15.26% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.44% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +22.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -4.50% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -18.66% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni -26.56% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.50%
NetEase Inc ADR 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8.18%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.16%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.45%
Far East Horizon Ltd 4.01%
Meituan Class B 3.84%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.50%
AIA Group Ltd 3.35%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.45%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)