UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1769088235
Numero di valore 40150861
Bloomberg Global ID UBSBIOQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.23 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 82.20 EUR 08.05.2025
Max 52 settimani * 110.89 EUR 29.07.2024
Min 52 settimani * 77.21 EUR 10.04.2025
NAV * 85.23 EUR 12.05.2025
Issue Price * 85.23 EUR 12.05.2025
Redemption Price * 85.23 EUR 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'928'667
Attivo della classe *** 20'209
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.90% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -12.07% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.68% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -14.86% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -18.13% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -12.60% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni -11.64% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni -15.25% 04.01.2023
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 10.03%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.60%
AbbVie Inc 5.98%
Gilead Sciences Inc 5.46%
Neurocrine Biosciences Inc 5.26%
Amgen Inc 4.64%
Guardant Health Inc 4.02%
Royalty Pharma PLC Class A 3.22%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.19%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)