ISIN | LU2191389209 |
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Numero di valore | 55369464 |
Bloomberg Global ID | UBCOUQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.15 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.84 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 67.91 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 49.01 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 64.15 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 64.15 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 64.15 EUR | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'916'935'756 | |
Attivo della classe *** | 10'086'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +2.69% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +12.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.07% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +21.73% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -2.98% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -14.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -35.85% |
02.07.2020 - 31.03.2025
02.07.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc ADR | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.30% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.82% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.99% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.89% | |
Far East Horizon Ltd | 4.18% | |
Meituan Class B | 3.80% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.65% | |
AIA Group Ltd | 3.26% | |
Shenzhen International Holdings Ltd | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2020 |