UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0400035332
Numero di valore 4732985
Bloomberg Global ID UBSBIQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.95 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 324.24 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 347.67 USD 29.07.2024
Min 52 settimani * 255.16 USD 27.10.2023
NAV * 325.95 USD 27.09.2024
Issue Price * 325.95 USD 27.09.2024
Redemption Price * 325.95 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'213'640
Attivo della classe *** 34'582'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.96% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese -3.11% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +0.09% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +4.13% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +14.96% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +14.44% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -9.04% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +44.52% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 9.78%
Vertex Pharmaceuticals Inc 9.76%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.79%
Moderna Inc 6.54%
Neurocrine Biosciences Inc 5.09%
Amgen Inc 4.76%
AbbVie Inc 3.85%
Guardant Health Inc 3.67%
argenx SE ADR 3.36%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)