ISIN | LU1230129766 |
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Numero di valore | 28052684 |
Bloomberg Global ID | UBCOPUP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.56 AUD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.93 AUD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 92.93 AUD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 67.11 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 90.56 AUD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 90.56 AUD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 90.56 AUD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'519'771'311 | |
Attivo della classe *** | 38'894'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.02% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.14% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.11% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +16.08% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +22.05% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.92% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -13.87% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -34.40% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc ADR | 9.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.65% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.26% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.87% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.68% | |
Far East Horizon Ltd | 3.98% | |
AIA Group Ltd | 3.72% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.56% | |
China Mobile Ltd | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |