UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc
LU2095995895
E
12.81 USD
05.06.2025
+1.75%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc
LU2194286006
E
9.98 EUR
05.06.2025
-0.20%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc
LU1974694397
E
9.46 CHF
05.06.2025
-0.53%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc
LU1974694553
Q
E
10.55 EUR
05.06.2025
+0.53%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis
LU1974694637
Q
E
11.25 GBP
05.06.2025
+1.36%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc
LU1974694041
E
12.70 USD
05.06.2025
+1.35%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc
LU1974693662
E
9.70 USD
05.06.2025
+7.12%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc
LU0950672807
E
30.85 CAD
05.06.2025
+7.08%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis
LU0446734872
E
68.29 CAD
05.06.2025
+7.08%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis
LU1107559962
E
24.71 CAD
05.06.2025
+7.08%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura