UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN LU0950671825
Numero di valore 21967323
Bloomberg Global ID MJPUF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'911.00 JPY 01.08.2025
Prezzo precedente * 3'911.23 JPY 31.07.2025
Max 52 settimani * 3'974.30 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 2'928.85 JPY 05.08.2024
NAV * 3'911.00 JPY 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'626'374'832
Attivo della classe *** 536'237'115'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.46% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.20% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +3.65% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +9.32% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +8.17% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +9.61% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +29.53% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +57.83% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +112.04% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.30%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.96%
Sony Group Corp 3.70%
Hitachi Ltd 3.48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Tokyo Electron Ltd 2.02%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)