ISIN | LU0950668524 |
---|---|
Numero di valore | 21964530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.79 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.73 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 9.97 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.58 EUR | 06.08.2025 |
NAV * | 9.79 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 659'682'912 | |
Attivo della classe *** | 508'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.19% |
06.08.2025 - 04.09.2025
06.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.32% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.25% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Shell PLC | 1.73% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |