UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950668524
Numero di valore 21964530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.12 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 10.06 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 10.12 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 9.58 EUR 06.08.2025
NAV * 10.12 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 770'803'956
Attivo della classe *** 2'255'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +4.69% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +5.60% 06.08.2025
02.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.97%
SAP SE 2.17%
HSBC Holdings PLC 1.90%
Novartis AG Registered Shares 1.86%
Nestle SA 1.84%
AstraZeneca PLC 1.81%
Roche Holding AG 1.78%
Shell PLC 1.63%
Siemens AG 1.58%
Novo Nordisk AS Class B 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)