ISIN | LU0446734104 |
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Numero di valore | 10461006 |
Bloomberg Global ID | EUREUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.25 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.70 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 91.89 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 75.94 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 90.25 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 659'682'912 | |
Attivo della classe *** | 505'203'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.00% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.79% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.22% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.19% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.67% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +9.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +26.63% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +44.39% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +76.02% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.32% | |
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SAP SE | 2.25% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Shell PLC | 1.73% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |