UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734104
Numero di valore 10461006
Bloomberg Global ID EUREUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.47 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 89.14 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 90.66 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 75.94 EUR 09.04.2025
NAV * 87.47 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 645'210'480
Attivo della classe *** 494'797'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.57% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.64% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.92% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.54% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.90% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +7.15% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +20.73% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +32.88% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +70.12% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.41%
ASML Holding NV 2.25%
AstraZeneca PLC 1.87%
Nestle SA 1.83%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
HSBC Holdings PLC 1.72%
Shell PLC 1.69%
Siemens AG 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)