UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734104
Numero di valore 10461006
Bloomberg Global ID EUREUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.13 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 88.48 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 92.59 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 79.38 EUR 05.08.2024
NAV * 86.13 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 484'364'885
Attivo della classe *** 363'605'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.98% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +20.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +23.79% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +92.42% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.47%
Nestle SA 2.33%
ASML Holding NV 2.30%
Roche Holding AG 2.03%
AstraZeneca PLC 1.98%
Novo Nordisk AS Class B 1.95%
Shell PLC 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.92%
HSBC Holdings PLC 1.77%
Siemens AG 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)