ISIN | LU0446734104 |
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Numero di valore | 10461006 |
Bloomberg Global ID | EUREUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.13 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.48 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 92.59 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 79.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 86.13 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 484'364'885 | |
Attivo della classe *** | 363'605'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.98% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +3.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.17% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.62% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +23.79% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +92.42% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.47% | |
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Nestle SA | 2.33% | |
ASML Holding NV | 2.30% | |
Roche Holding AG | 2.03% | |
AstraZeneca PLC | 1.98% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.95% | |
Shell PLC | 1.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.92% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |