UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1600334798
Numero di valore 36465638
Bloomberg Global ID UIMF GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.18 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 16.10 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 17.25 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 14.59 EUR 09.04.2025
NAV * 16.18 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 484'364'885
Attivo della classe *** 66'614'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.46% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.98% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.69% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -0.61% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +2.13% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +5.58% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +16.05% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +27.31% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +73.19% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.44%
SAP SE 2.29%
ASML Holding NV 2.22%
Roche Holding AG 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.91%
AstraZeneca PLC 1.83%
Shell PLC 1.72%
Novo Nordisk AS Class B 1.69%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Siemens AG 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)