UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU1600334798
Numero di valore 36465638
Bloomberg Global ID UIMF GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.35 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 17.24 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 17.68 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 14.59 EUR 09.04.2025
NAV * 17.35 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 659'682'912
Attivo della classe *** 78'674'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.00% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +11.79% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.10% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.88% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +2.71% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +10.24% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +26.41% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +44.25% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +71.02% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 2.32%
SAP SE 2.25%
AstraZeneca PLC 1.95%
Nestle SA 1.94%
Novartis AG Registered Shares 1.91%
Roche Holding AG 1.81%
HSBC Holdings PLC 1.77%
Shell PLC 1.73%
Siemens AG 1.67%
Novo Nordisk AS Class B 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)