UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1169822779
Numero di valore 26751722
Bloomberg Global ID JPUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.08 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 31.70 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 32.64 USD 18.08.2025
Min 52 settimani * 23.47 USD 07.04.2025
NAV * 32.08 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'716'545'976
Attivo della classe *** 164'092'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.69% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.34% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +6.20% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +11.10% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +15.44% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +22.42% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +46.34% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +91.37% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +141.12% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.30%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.10%
Sony Group Corp 3.97%
Hitachi Ltd 2.93%
SoftBank Group Corp 2.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.32%
Mizuho Financial Group Inc 1.94%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.90%
Tokio Marine Holdings Inc 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)