ISIN | LU1169822779 |
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Numero di valore | 26751722 |
Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.86 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.85 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.40 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 21.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 28.86 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'828'083'428 | |
Attivo della classe *** | 160'459'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.39% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.75% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.06% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.64% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.72% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.40% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +38.72% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +76.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +125.32% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.13% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.90% | |
Sony Group Corp | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.18% | |
Nintendo Co Ltd | 2.44% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.30% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
Keyence Corp | 1.90% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.90% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 20.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |