| ISIN | LU1169822779 |
|---|---|
| Numero di valore | 26751722 |
| Bloomberg Global ID | JPUSD SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 34.83 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.47 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 35.43 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'890'233'280 | |
| Attivo della classe *** | 163'276'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.47% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.40% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +7.21% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +16.15% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +29.41% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +31.26% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +67.39% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +111.16% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +165.62% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.34% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.99% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
| SoftBank Group Corp | 3.34% | |
| Hitachi Ltd | 3.02% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.22% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.13% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.05% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.03% | |
| Advantest Corp | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 22.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |