UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1169822779
Numero di valore 26751722
Bloomberg Global ID JPUSD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.26 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 29.32 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 29.71 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 21.73 USD 05.08.2024
NAV * 29.26 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'136'585'431
Attivo della classe *** 158'691'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 30.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.98% 30.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.58% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +14.42% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.32% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.71% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +40.91% 18.07.2023
16.07.2025
3 anni +77.37% 19.07.2022
16.07.2025
5 anni +125.11% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.07%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.79%
Hitachi Ltd 3.17%
Nintendo Co Ltd 2.40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Tokyo Electron Ltd 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 1.98%
Keyence Corp 1.85%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)