UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN LU1169822266
Numero di valore 26751446
Bloomberg Global ID UFMA GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.00 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 29.26 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 29.34 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 21.77 EUR 05.08.2024
NAV * 29.00 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.92% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.81% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.79% 06.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.32% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +33.43% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +74.68% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +114.97% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)