UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1169821888
Numero di valore 26751433
Bloomberg Global ID JPNCHF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.94 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 26.83 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 29.62 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 22.07 CHF 05.08.2024
NAV * 25.94 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'584'561'598
Attivo della classe *** 180'350'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.86% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.76% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -6.89% 06.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -4.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +34.37% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +40.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +79.08% 18.06.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.50%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.12%
Hitachi Ltd 2.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Nintendo Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 2.03%
Recruit Holdings Co Ltd 1.97%
Tokio Marine Holdings Inc 1.87%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)