UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169822340
Numero di valore 26751704
Bloomberg Global ID JPGBPD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.31 GBP 25.04.2025
Prezzo precedente * 19.97 GBP 24.04.2025
Max 52 settimani * 21.93 GBP 11.07.2024
Min 52 settimani * 16.19 GBP 05.08.2024
NAV * 20.31 GBP 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'138'856'459
Attivo della classe *** 72'815'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.37% 30.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.10% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -5.09% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.70% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +2.44% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +4.00% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +45.68% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +63.63% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +122.89% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.52%
Sony Group Corp 3.99%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.63%
Hitachi Ltd 3.03%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.27%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 1.91%
Tokio Marine Holdings Inc 1.79%
Fast Retailing Co Ltd 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)