UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1589327680
Numero di valore 36494209
Bloomberg Global ID EURCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.42 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 4.49 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 4.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3.87 CHF 09.04.2025
NAV * 4.42 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'676'289
Attivo della classe *** 68'213'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.88% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.48% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.58% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +4.99% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.64% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +25.90% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +54.83% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.41%
ASML Holding NV 2.25%
AstraZeneca PLC 1.87%
Nestle SA 1.83%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
HSBC Holdings PLC 1.72%
Shell PLC 1.69%
Siemens AG 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)