UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1589327680
Numero di valore 36494209
Bloomberg Global ID EURCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.00 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 3.87 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 17.42 CHF 20.05.2024
Min 52 settimani * 3.87 CHF 09.04.2025
NAV * 4.00 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'913'132
Attivo della classe *** 51'745'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.89% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -10.07% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -4.03% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -5.68% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -75.99% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -73.75% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -72.46% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -61.49% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.50%
SAP SE 2.48%
ASML Holding NV 2.31%
Novo Nordisk AS Class B 2.01%
Roche Holding AG 1.97%
Novartis AG Registered Shares 1.95%
AstraZeneca PLC 1.94%
Shell PLC 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 07.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% United Kingdom16.0% France15.6% Switzerland15.2% Germany7.4% Netherlands5.0% Sweden4.6% Spain3.9% Italy3.7% Denmark6.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Financial Services17.7% Industrials14.7% Healthcare10.9% Consumer Defensive8.0% Consumer Cyclical7.7% Technology5.6% Basic Materials4.8% Communication Services4.6% Energy5.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)