UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1589327680
Numero di valore 36494209
Bloomberg Global ID EURCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.40 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 4.32 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 4.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3.87 CHF 09.04.2025
NAV * 4.40 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 467'331'739
Attivo della classe *** 49'024'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +0.48% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi +1.10% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +5.52% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +5.61% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +15.03% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +23.77% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +71.51% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.57%
Nestle SA 2.38%
ASML Holding NV 2.21%
Roche Holding AG 1.95%
Novartis AG Registered Shares 1.91%
AstraZeneca PLC 1.88%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Shell PLC 1.67%
Siemens AG 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)