UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc
LU2099992260
Q
E
11.90 EUR
30.06.2025
+2.79%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc
LU2099991882
E
14.55 USD
30.06.2025
+3.74%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc
LU2099991536
E
13.00 USD
30.06.2025
+7.30%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc
LU2408468887
E
9.77 CHF
30.06.2025
+1.80%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc
LU2408468291
Q
E
10.68 EUR
30.06.2025
+2.96%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
LU2408467723
E
12.88 USD
30.06.2025
+4.00%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis
LU1215461754
E
10.78 CHF
30.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc
LU1215461325
E
15.05 EUR
30.06.2025
+3.47%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis
LU1215461598
E
9.12 GBP
30.06.2025
+4.46%
UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc
LU1215461168
E
20.57 USD
30.06.2025
+4.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura