UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN LU0879399441
Numero di valore 20557019
Bloomberg Global ID UEFZ GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.82 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 13.77 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 13.92 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 13.01 CHF 30.05.2024
NAV * 13.82 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 450'775'585
Attivo della classe *** 395'536'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.39% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.06% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.03% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +3.74% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 2.38%
New York Life Global Funding 2.14%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.90%
Banco Santander, S.A. 1.86%
Quebec (Province Of) 1.78%
The Toronto-Dominion Bank 1.59%
Commonwealth Bank of Australia 1.51%
New York Life Global Funding 1.50%
Province of New Brunswick 1.47%
Verizon Communications Inc. 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)