ISIN | LU0879399441 |
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Numero di valore | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.91 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.91 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.04 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 13.38 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 13.91 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 474'153'892 | |
Attivo della classe *** | 409'218'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | -0.68% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +0.63% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +0.67% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +3.84% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +9.96% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +11.49% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | -0.58% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.33% | |
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New York Life Global Funding | 2.00% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.76% | |
Banco Santander, S.A. | 1.73% | |
Quebec (Province Of) | 1.65% | |
New York Life Global Funding | 1.62% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.48% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.48% | |
Province of New Brunswick | 1.38% | |
Austria (Republic of) | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 15.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |