| ISIN | LU0879397742 |
|---|---|
| Numero di valore | 20557004 |
| Bloomberg Global ID | UEFY GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.68 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.67 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.68 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.44 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 11.68 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 580'400'193 | |
| Attivo della classe *** | 440'284'410 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.18% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.08% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.08% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +6.92% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +9.50% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +1.34% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.91% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) | 1.02% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.91% | |
| New York Life Global Funding | 0.87% | |
| New York Life Global Funding | 0.85% | |
| New York Life Global Funding | 0.84% | |
| Svenska Handelsbanken AB | 0.76% | |
| Lloyds Bank plc | 0.75% | |
| Natwest Markets PLC | 0.73% | |
| Macquarie Group Ltd. | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |