UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0629459743
Numero di valore 13042150
Bloomberg Global ID UIMM GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.01 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 146.42 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 174.30 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 143.01 USD 07.04.2025
NAV * 143.01 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'644'599'712
Attivo della classe *** 4'168'380'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.42% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.05% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -11.76% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -13.66% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -13.60% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -6.29% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +17.32% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +8.64% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +72.96% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.96%
Tesla Inc 4.25%
NVIDIA Corp 4.21%
The Home Depot Inc 2.27%
Coca-Cola Co 1.80%
ASML Holding NV 1.63%
Salesforce Inc 1.60%
Novo Nordisk AS Class B 1.35%
PepsiCo Inc 1.27%
Verizon Communications Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.8% United States6.9% Japan4.1% Canada3.2% France3.1% Switzerland2.6% Netherlands1.9% United Kingdom1.7% Denmark1.6% Australia5.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Technology17.4% Financial Services12.5% Consumer Cyclical12.0% Healthcare10.3% Industrials7.1% Consumer Defensive4.2% Communication Services3.2% Basic Materials2.9% Real Estate1.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)