UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0629459743
Numero di valore 13042150
Bloomberg Global ID UIMM GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.42 USD 01.05.2025
Prezzo precedente * 160.29 USD 30.04.2025
Max 52 settimani * 174.30 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 142.63 USD 08.04.2025
NAV * 160.42 USD 01.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'695'253'674
Attivo della classe *** 4'174'358'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.88% 31.12.2024
01.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.20% 31.12.2024
01.05.2025
1 mese +1.21% 01.04.2025
01.05.2025
3 mesi -3.76% 03.02.2025
01.05.2025
6 mesi -1.60% 01.11.2024
01.05.2025
1 anno +9.23% 01.05.2024
01.05.2025
2 anni +30.11% 01.05.2023
01.05.2025
3 anni +32.44% 02.05.2022
01.05.2025
5 anni +85.25% 04.05.2020
01.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.13%
Tesla Inc 4.34%
NVIDIA Corp 4.20%
The Home Depot Inc 2.22%
Coca-Cola Co 1.84%
ASML Holding NV 1.64%
Salesforce Inc 1.59%
Novo Nordisk AS Class B 1.27%
ServiceNow Inc 1.20%
PepsiCo Inc 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)