UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0340285161
Numero di valore 3726774
Bloomberg Global ID WRDCHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI World UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI World Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 376.58 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 377.97 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 380.36 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 294.69 USD 16.11.2023
NAV * 376.58 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'346'655'967
Attivo della classe *** 1'346'655'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.69% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.62% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.71% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +6.83% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +9.82% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +28.24% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +45.28% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +21.17% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +77.16% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.99%
Apple Inc 4.56%
Microsoft Corp 4.12%
Amazon.com Inc 2.71%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Tesla Inc 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.29%
Broadcom Inc 1.10%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)