UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc

Dati di base

ISIN LU0950677863
Numero di valore 21964528
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.08 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 5.07 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 5.12 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 4.88 CHF 22.07.2024
NAV * 5.08 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 474'153'892
Attivo della classe *** 64'935'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.18% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +0.81% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +0.85% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.13% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +7.94% 28.11.2023
21.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 2.33%
New York Life Global Funding 2.00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.76%
Banco Santander, S.A. 1.73%
Quebec (Province Of) 1.65%
New York Life Global Funding 1.62%
The Toronto-Dominion Bank 1.48%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.48%
Province of New Brunswick 1.38%
Austria (Republic of) 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)