UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU2265794946
Numero di valore 58669658
Bloomberg Global ID UIC1 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.80 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 5.77 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 6.41 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 3.72 EUR 05.08.2024
NAV * 5.80 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.08% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +22.22% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +17.41% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +6.90% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +22.59% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +37.86% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +23.32% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +21.65% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni -48.94% 05.03.2021
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)