ISIN | LU0950670777 |
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Numero di valore | 118194065 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.58 CHF | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.58 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 12.61 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 12.08 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 12.58 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 552'563'465 | |
Attivo della classe *** | 110'226'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.20% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +0.56% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +2.07% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +4.01% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +6.60% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | +8.81% |
10.10.2022 - 21.01.2025
10.10.2022 21.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Coca-Cola Company | 1.07% | |
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New York Life Global Funding | 1.04% | |
New York Life Global Funding | 0.97% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.97% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.96% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.83% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | 0.78% | |
Macquarie Group Ltd. | 0.76% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 0.74% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |