UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950670777
Numero di valore 118194065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.53 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 12.53 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 12.53 CHF 14.11.2024
Min 52 settimani * 12.00 CHF 24.11.2023
NAV * 12.53 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'064'766
Attivo della classe *** 79'657'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.40% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.54% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.03% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.74% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +4.50% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +6.63% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +8.42% 10.10.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 1.12%
Bank of Nova Scotia 0.95%
New York Life Global Funding 0.93%
The Coca-Cola Company 0.93%
New York Life Global Funding 0.90%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.89%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.86%
Societe Generale S.A. 0.74%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.73%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)