UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2265794276
Numero di valore 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.79 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 5.79 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 6.75 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 4.43 USD 05.02.2024
NAV * 5.79 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'757'816
Attivo della classe *** 24'775'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.44% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +15.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.92% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +15.79% 19.09.2024
17.12.2024
6 mesi +15.05% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +9.54% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni -1.75% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -32.75% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -56.16% 05.03.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xiaomi Corp Class B 13.63%
Tencent Holdings Ltd 9.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.60%
BYD Co Ltd Class H 7.96%
NetEase Inc Ordinary Shares 7.30%
Baidu Inc 5.27%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.88%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.65%
Tencent Music Entertainment Group ADR 1.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)