UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2265794276
Numero di valore 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.24 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 8.22 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 8.24 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 4.67 USD 05.08.2024
NAV * 8.24 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'091'856
Attivo della classe *** 107'057'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.19% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +22.37% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +8.73% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +21.36% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +37.36% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +64.46% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +39.77% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +16.15% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -37.61% 05.03.2021
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xiaomi Corp Class B 10.75%
Tencent Holdings Ltd 9.20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.70%
BYD Co Ltd Class H 8.62%
NetEase Inc Ordinary Shares 8.09%
Baidu Inc 4.25%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.95%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.66%
Innovent Biologics Inc 2.37%
XPeng Inc Class A 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)