ISIN | LU2265794276 |
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Numero di valore | 58797599 |
Bloomberg Global ID | UIC2 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.00 USD | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.92 USD | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 6.75 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.43 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 6.00 USD | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'116'273 | |
Attivo della classe *** | 24'990'929 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mese | +2.25% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +3.12% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +19.73% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +33.29% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | -16.63% |
26.01.2023 - 21.01.2025
26.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | -29.81% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | -54.58% |
05.03.2021 - 21.01.2025
05.03.2021 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Corp Class B | 15.67% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.31% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 8.01% | |
BYD Co Ltd Class H | 7.83% | |
Baidu Inc | 5.03% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.87% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.39% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.03% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |