UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2265794276
Numero di valore 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.20 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 5.88 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 6.20 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 4.43 USD 05.02.2024
NAV * 6.20 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'693'947
Attivo della classe *** 16'275'754
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.18% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.76% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +26.35% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +27.83% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +26.67% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +12.71% 03.10.2023
30.09.2024
2 anni +15.23% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -35.74% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -53.02% 05.03.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.75%
Xiaomi Corp Class B 10.16%
Tencent Holdings Ltd 10.10%
BYD Co Ltd Class H 7.84%
NetEase Inc Ordinary Shares 7.36%
Baidu Inc 6.10%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 3.32%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.83%
Tencent Music Entertainment Group ADR 2.01%
NIO Inc ADR 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)