UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2265794276
Numero di valore 58797599
Bloomberg Global ID UIC2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive China Technology Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.08 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 7.04 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 8.10 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 4.67 USD 05.08.2024
NAV * 7.08 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'201'779
Attivo della classe *** 61'533'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.65% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.15% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.92% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +16.69% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +20.42% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +45.69% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +26.24% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +22.94% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -46.37% 05.03.2021
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 11.36%
Xiaomi Corp Class B 11.31%
Tencent Holdings Ltd 10.42%
BYD Co Ltd Class H 9.63%
NetEase Inc Ordinary Shares 6.85%
Baidu Inc 4.43%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.64%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.50%
XPeng Inc Class A 2.42%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)