UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 USD U-X acc

Dati di base

ISIN LU2562962170
Numero di valore 124392964
Bloomberg Global ID UBSBUXU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 USD U-X acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.31 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 11.32 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 11.33 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 10.81 USD 12.11.2024
NAV * 11.31 USD 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.33% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.79% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.50% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +3.58% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +4.53% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +7.62% 27.12.2023
08.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)