Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575 |
558.23
CHF
11.06.2025 |
-3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567 |
770.16
USD
11.06.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997 |
653.45
USD
11.06.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600 |
490.67
GBP
11.06.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605 |
633.81
EUR
11.06.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -I USD
LU0255980244 |
727.08
USD
11.06.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294 |
507.51
EUR
11.06.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837 |
432.35
GBP
11.06.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860 |
519.81
EUR
11.06.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Water -P USD
LU0255980327 |
596.26
USD
11.06.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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