ISIN | LU0474967642 |
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Numero di valore | 10829073 |
Bloomberg Global ID | BBG004LT4BS5 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26'656.09 JPY | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 26'459.08 JPY | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 27'058.54 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 20'566.39 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'656.09 JPY | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'115'189'667 | |
Attivo della classe *** | 15'535'422 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +4.44% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +10.77% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +11.77% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +17.43% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +32.19% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +65.58% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +120.85% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.87% | |
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Hitachi Ltd | 4.81% | |
Sony Group Corp | 3.80% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.68% | |
Toyota Motor Corp | 3.03% | |
Keyence Corp | 2.67% | |
ORIX Corp | 2.36% | |
ITOCHU Corp | 2.15% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.05% | |
Hoya Corp | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |