Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP

Dati di base

ISIN LU0700307720
Numero di valore 14177612
Bloomberg Global ID BBG002CH4CT2
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.68 GBP 04.07.2025
Prezzo precedente * 115.13 GBP 03.07.2025
Max 52 settimani * 118.02 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 99.65 GBP 05.08.2024
NAV * 114.68 GBP 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 812'289'503
Attivo della classe *** 12'440'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.49% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.97% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +0.55% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +11.07% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +0.58% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +3.09% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +15.93% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +29.99% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +38.77% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.91%
Hitachi Ltd 4.51%
Sony Group Corp 4.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.62%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.88%
Suzuki Motor Corp 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 2.16%
Kurita Water Industries Ltd 2.09%
Yokogawa Electric Corp 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.89%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)