ISIN | LU2317078322 |
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Numero di valore | 110499305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.07 GBP | 08.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.57 GBP | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 179.50 GBP | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 140.67 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 158.07 GBP | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 808'846'584 | |
Attivo della classe *** | 23'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.14% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.53% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -6.27% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -9.59% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -7.21% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | -3.58% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 anni | +40.36% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 anni | +57.69% |
16.06.2022 - 08.04.2025
16.06.2022 08.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
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Sony Group Corp | 4.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.24% | |
Keyence Corp | 2.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.42% | |
ORIX Corp | 2.25% | |
Suzuki Motor Corp | 2.15% | |
Renesas Electronics Corp | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.123% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |