Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP

Dati di base

ISIN LU2248080207
Numero di valore 57748106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 GBP 08.04.2025
Prezzo precedente * 96.50 GBP 07.04.2025
Max 52 settimani * 114.19 GBP 31.01.2025
Min 52 settimani * 96.50 GBP 07.04.2025
NAV * 102.54 GBP 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 808'846'584
Attivo della classe *** 125'658'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.19% 31.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.69% 31.12.2024
08.04.2025
1 mese -5.91% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -7.16% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -7.07% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno -6.34% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni +10.56% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni +12.94% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni +18.97% 04.11.2020
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.62%
Toyota Motor Corp 3.24%
Keyence Corp 2.66%
Recruit Holdings Co Ltd 2.42%
ORIX Corp 2.25%
Suzuki Motor Corp 2.15%
Renesas Electronics Corp 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)