Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD

Dati di base

ISIN LU0936263978
Numero di valore 21412064
Bloomberg Global ID BBG005BT0C14
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.46 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 230.06 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 231.96 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 180.62 USD 05.08.2024
NAV * 228.46 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'113'121'801
Attivo della classe *** 4'175'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.82% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +2.21% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +16.41% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +1.76% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +0.87% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +32.19% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +69.91% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +116.43% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.91%
Hitachi Ltd 4.51%
Sony Group Corp 4.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.62%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.88%
Suzuki Motor Corp 2.16%
Recruit Holdings Co Ltd 2.16%
Kurita Water Industries Ltd 2.09%
Yokogawa Electric Corp 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)