ISIN | LU0936263978 |
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Numero di valore | 21412064 |
Bloomberg Global ID | BBG005BT0C14 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.03 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 239.41 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 239.41 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 180.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 238.03 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'113'121'801 | |
Attivo della classe *** | 4'175'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +5.48% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +11.96% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +7.08% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +13.23% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +38.81% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +69.61% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +125.54% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
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Hitachi Ltd | 4.44% | |
Sony Group Corp | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.43% | |
Toyota Motor Corp | 2.87% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
ORIX Corp | 2.24% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Yokogawa Electric Corp | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.12% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |