ISIN | LU0700312720 |
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Numero di valore | 14177616 |
Bloomberg Global ID | BBG002CH46C3 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.29 GBP | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.61 GBP | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 102.81 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 88.00 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 98.29 GBP | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'120'734'552 | |
Attivo della classe *** | 245'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.48% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +2.30% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.46% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +3.53% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +8.56% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +20.06% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +6.78% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +25.96% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.59% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Hitachi Ltd | 3.82% | |
Sony Group Corp | 3.80% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.30% | |
Toyota Motor Corp | 2.94% | |
Keyence Corp | 2.82% | |
ORIX Corp | 2.52% | |
Denso Corp | 2.00% | |
Suzuki Motor Corp | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.559% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |