Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD

Dati di base

ISIN LU1646849387
Numero di valore 37445288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.73 USD 08.04.2025
Prezzo precedente * 121.25 USD 07.04.2025
Max 52 settimani * 145.14 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 121.25 USD 07.04.2025
NAV * 128.73 USD 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'044'023'265
Attivo della classe *** 22'938'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.47% 31.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.58% 31.12.2024
08.04.2025
1 mese -6.92% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -3.91% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -8.88% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno -5.26% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni +13.92% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni +11.76% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni -2.59% 14.06.2021
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.62%
Toyota Motor Corp 3.24%
Keyence Corp 2.66%
Recruit Holdings Co Ltd 2.42%
ORIX Corp 2.25%
Suzuki Motor Corp 2.15%
Renesas Electronics Corp 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.556%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)