| ISIN | LU1646849387 |
|---|---|
| Numero di valore | 37445288 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 160.09 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 160.72 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 162.00 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.25 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 160.09 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'050'739'597 | |
| Attivo della classe *** | 25'407'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.80% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.74% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -1.18% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +7.22% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +11.94% |
07.05.2025 - 04.11.2025
07.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +18.75% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +36.19% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +60.91% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +21.14% |
14.06.2021 - 04.11.2025
14.06.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.27% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 4.19% | |
| Hitachi Ltd | 3.94% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.81% | |
| Toyota Motor Corp | 3.10% | |
| Keyence Corp | 2.77% | |
| ORIX Corp | 2.35% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.32% | |
| ITOCHU Corp | 2.27% | |
| Suzuki Motor Corp | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |