Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD

Dati di base

ISIN LU1039633547
Numero di valore 23765159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.64 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 153.53 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 155.30 USD 27.05.2025
Min 52 settimani * 127.34 USD 05.08.2024
NAV * 154.64 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'068'811'335
Attivo della classe *** 36'122'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.22% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.99% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.34% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +7.28% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +6.30% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +12.54% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +27.43% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +30.82% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +49.87% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.57%
Sony Group Corp 4.39%
Hitachi Ltd 4.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.48%
Toyota Motor Corp 3.40%
Keyence Corp 2.97%
Suzuki Motor Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Sompo Holdings Inc 1.97%
ORIX Corp 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.883%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)