ISIN | LU1368233539 |
---|---|
Numero di valore | 31509269 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.47 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 146.45 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 150.08 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.61 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 144.47 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'090'879'205 | |
Attivo della classe *** | 9'840'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.86% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -2.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.63% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.19% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.66% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +11.91% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.86% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.03% | |
European Union 2% | 3.95% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.47% | |
European Union 0% | 3.38% | |
European Union 0% | 3.12% | |
European Union 3% | 2.98% | |
European Union 2.875% | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.77% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |