Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
136.00 USD
30.06.2025
136.00 USD
30.06.2025
136.00 USD
30.06.2025
+3.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
117.01 EUR
30.06.2025
117.01 EUR
30.06.2025
117.01 EUR
30.06.2025
+2.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
153.04 USD
30.06.2025
153.04 USD
30.06.2025
153.04 USD
30.06.2025
+3.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
117.59 CHF
30.06.2025
117.59 CHF
30.06.2025
117.59 CHF
30.06.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
127.82 EUR
30.06.2025
127.82 EUR
30.06.2025
127.82 EUR
30.06.2025
+2.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
125.99 NOK
30.06.2025
125.99 NOK
30.06.2025
125.99 NOK
30.06.2025
+3.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
114.93 EUR
30.06.2025
114.93 EUR
30.06.2025
114.93 EUR
30.06.2025
+2.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
132.60 USD
30.06.2025
132.60 USD
30.06.2025
132.60 USD
30.06.2025
+3.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149
97.34 CHF
30.06.2025
97.34 CHF
30.06.2025
97.34 CHF
30.06.2025
+1.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
136.44 USD
30.06.2025
136.44 USD
30.06.2025
136.44 USD
30.06.2025
+3.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura