ISIN | LU3043548281 |
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Numero di valore | 143765737 |
Bloomberg Global ID | VONTSHH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.61 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.74 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.85 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 06.05.2025 |
NAV * | 102.61 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 102.61 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 102.61 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'506'068'103 | |
Attivo della classe *** | 1'023 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.36% |
26.08.2025 - 25.09.2025
26.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +1.15% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +2.61% |
06.05.2025 - 25.09.2025
06.05.2025 25.09.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.18% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.83% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.73% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.32% | |
Nationwide Building Society | 1.22% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |