ISIN | LU1322871390 |
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Numero di valore | 30445160 |
Bloomberg Global ID | VOTFGIG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.68 GBP | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.23 GBP | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 141.55 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.41 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 139.68 GBP | 24.04.2025 |
Issue Price * | 139.68 GBP | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 139.68 GBP | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'780'336'610 | |
Attivo della classe *** | 68'914'183 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.16% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.32% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.45% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +7.73% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +19.15% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +11.83% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +23.39% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.05% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.58% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
Nationwide Building Society | 1.33% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.01% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.90% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 0.80% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |