Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I

Dati di base

ISIN LU1322871390
Numero di valore 30445160
Bloomberg Global ID VOTFGIG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.47 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 140.43 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 141.55 GBP 28.02.2025
Min 52 settimani * 129.21 GBP 16.04.2024
NAV * 140.47 GBP 03.04.2025
Issue Price * 140.47 GBP 03.04.2025
Redemption Price * 140.47 GBP 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'780'336'610
Attivo della classe *** 68'914'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.35% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.73% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +20.34% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +10.97% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +27.99% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.61%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.10%
United States Treasury Notes 4.25% 4.82%
United States Treasury Bills 0% 2.00%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.53%
Nationwide Building Society 1.33%
Rothesay Life PLC 5% 1.02%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 0.95%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 0.91%
Coventry Building Society 8.75% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)