TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)

Dati di base

ISIN LU1933832625
Numero di valore 45983224
Bloomberg Global ID VTFUAQ1 LX
Nome del fondo TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.85 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 99.73 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 100.17 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 86.17 USD 13.11.2023
NAV * 99.85 USD 11.11.2024
Issue Price * 99.85 USD 11.11.2024
Redemption Price * 99.85 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'291'681'896
Attivo della classe *** 109'857'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.00% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.03% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.68% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +15.87% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +18.55% 27.04.2023
11.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 7.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 7.02%
United States Treasury Notes 4% 6.90%
Nationwide Building Society 1.39%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 1.05%
Rothesay Life PLC 5% 1.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.00%
Achmea BV 4.625% 0.81%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% 0.79%
Coventry Building Society 8.75% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)