Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU1325133921
Numero di valore 30514756
Bloomberg Global ID VOTHNGE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.71 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 128.83 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 128.88 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 121.62 EUR 01.07.2024
NAV * 128.71 EUR 19.06.2025
Issue Price * 128.71 EUR 19.06.2025
Redemption Price * 128.71 EUR 19.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'634'695'812
Attivo della classe *** 268'822'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.87% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +0.96% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +1.20% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +2.05% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +5.66% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +17.52% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +16.33% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +11.42% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.19%
United States Treasury Notes 4.625% 4.64%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.40%
United States Treasury Notes 4.25% 2.73%
United States Treasury Bills 0% 2.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.32%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.23%
United States Treasury Bills 0% 1.93%
Nationwide Building Society 1.31%
Rothesay Life PLC 5% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)