TwentyFour Strategic Income Fund N

Dati di base

ISIN LU1322871556
Numero di valore 30445263
Bloomberg Global ID VOTFGNG LX
Nome del fondo TwentyFour Strategic Income Fund N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.48 GBP 11.11.2024
Prezzo precedente * 137.31 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 137.92 GBP 01.10.2024
Min 52 settimani * 119.34 GBP 13.11.2023
NAV * 137.48 GBP 11.11.2024
Issue Price * 137.48 GBP 11.11.2024
Redemption Price * 137.48 GBP 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'115'976'012
Attivo della classe *** 6'426'248
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.40% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.63% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.23% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.85% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.10% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +15.20% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +22.40% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +3.89% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +15.50% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.875% 7.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 7.02%
United States Treasury Notes 4% 6.90%
Nationwide Building Society 1.39%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 1.05%
Rothesay Life PLC 5% 1.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.00%
Achmea BV 4.625% 0.81%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% 0.79%
Coventry Building Society 8.75% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)