ISIN | LU1322871556 |
---|---|
Numero di valore | 30445263 |
Bloomberg Global ID | VOTFGNG LX |
Nome del fondo | TwentyFour Strategic Income Fund N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.48 GBP | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.31 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 137.92 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 119.34 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 137.48 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | 137.48 GBP | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 137.48 GBP | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'115'976'012 | |
Attivo della classe *** | 6'426'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.63% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.23% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.85% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.10% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.20% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +22.40% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +3.89% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +15.50% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 7.59% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 6.90% | |
Nationwide Building Society | 1.39% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 1.05% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.00% | |
Achmea BV 4.625% | 0.81% | |
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% | 0.79% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.74% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |