ISIN | LU1650589929 |
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Numero di valore | 37575133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.03 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.89 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.01 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.30 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 110.03 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 110.03 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 110.03 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.65% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.88% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -0.13% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.65% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.20% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +5.41% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +6.62% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.42% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |