Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU1650589929
Numero di valore 37575133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.03 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 109.89 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 111.01 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 106.30 CHF 10.06.2024
NAV * 110.03 CHF 30.05.2025
Issue Price * 110.03 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 110.03 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.65% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.88% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.13% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.65% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.20% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +5.41% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +6.62% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)