Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG

Dati di base

ISIN LU1322871986
Numero di valore 30446217
Bloomberg Global ID VOTFNGG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.70 GBP 02.09.2025
Prezzo precedente * 147.04 GBP 01.09.2025
Max 52 settimani * 147.12 GBP 28.08.2025
Min 52 settimani * 138.07 GBP 03.09.2024
NAV * 146.70 GBP 02.09.2025
Issue Price * 146.70 GBP 02.09.2025
Redemption Price * 146.70 GBP 02.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'100'339'688
Attivo della classe *** 3'938'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.70% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.01% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +2.50% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +2.57% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +6.40% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +21.71% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +25.15% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +17.14% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.00%
United States Treasury Notes 4.625% 4.90%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.32%
United States Treasury Notes 4.25% 2.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.46%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.50%
United States Treasury Bills 0% 1.36%
Nationwide Building Society 1.23%
Rothesay Life PLC 5% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)