ISIN | LU2373412878 |
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Numero di valore | 113134992 |
Bloomberg Global ID | VOTSIHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.09 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.97 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 96.88 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.59 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 96.09 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 96.09 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 96.09 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'255'300'893 | |
Attivo della classe *** | 25'749'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.67% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -0.82% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | 0.00% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.91% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.87% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +6.38% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -3.69% |
24.09.2021 - 30.05.2025
24.09.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.05% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.58% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
Nationwide Building Society | 1.33% | |
Rothesay Life PLC 5% | 1.01% | |
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.90% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 0.80% | |
Coventry Building Society 8.75% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |