Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R

Dati di base

ISIN LU1322872109
Numero di valore 30446353
Bloomberg Global ID VOTFGRG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.67 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 144.62 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 145.74 GBP 28.02.2025
Min 52 settimani * 132.67 GBP 16.04.2024
NAV * 144.67 GBP 03.04.2025
Issue Price * 144.67 GBP 03.04.2025
Redemption Price * 144.67 GBP 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'443'742'055
Attivo della classe *** 2'186'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.43% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.67% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.43% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.89% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +21.09% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +12.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +29.99% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.75% 9.32%
United States Treasury Notes 2.12% 7.37%
United States Treasury Notes 2.62% 6.23%
United States Treasury Notes 1.12% 4.67%
Spain (Kingdom of) 1.85% 2.43%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.98%
Nationwide Building Society 1.85%
Coventry Building Society 6.88% 1.76%
United States Treasury Notes 1.88% 1.33%
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.42% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2019

Costi / Rischi

TER 0.39%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)