ISIN | LU1322872109 |
---|---|
Numero di valore | 30446353 |
Bloomberg Global ID | VOTFGRG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.88 GBP | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.42 GBP | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 145.74 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.89 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 143.88 GBP | 24.04.2025 |
Issue Price * | 143.88 GBP | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 143.88 GBP | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'443'742'055 | |
Attivo della classe *** | 2'186'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -0.30% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.53% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.50% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +8.07% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +19.90% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +12.89% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +25.32% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 9.32% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.12% | 7.37% | |
United States Treasury Notes 2.62% | 6.23% | |
United States Treasury Notes 1.12% | 4.67% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 2.43% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.98% | |
Nationwide Building Society | 1.85% | |
Coventry Building Society 6.88% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 1.88% | 1.33% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.42% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2019 |
TER | 0.39% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2019 |