Vontobel Fund: Modifica della politica di investimento/ Prescrizioni di investimento/ Limitazioni di investimento dal 11.12.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
132.22 EUR
11.12.2025
132.22 EUR
11.12.2025
132.22 EUR
11.12.2025
+4.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
102.84 CHF
11.12.2025
102.84 CHF
11.12.2025
102.84 CHF
11.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
Q
112.46 CHF
11.12.2025
112.46 CHF
11.12.2025
112.46 CHF
11.12.2025
+2.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
98.35 CHF
11.12.2025
98.35 CHF
11.12.2025
98.35 CHF
11.12.2025
+3.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
147.95 GBP
11.12.2025
147.95 GBP
11.12.2025
147.95 GBP
11.12.2025
+6.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
147.44 GBP
11.12.2025
147.44 GBP
11.12.2025
147.44 GBP
11.12.2025
+6.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
149.70 GBP
11.12.2025
149.70 GBP
11.12.2025
149.70 GBP
11.12.2025
+6.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
Q
152.70 GBP
11.12.2025
152.70 GBP
11.12.2025
152.70 GBP
11.12.2025
+7.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
102.09 USD
11.12.2025
102.09 USD
11.12.2025
102.09 USD
11.12.2025
+6.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
136.19 USD
11.12.2025
136.19 USD
11.12.2025
136.19 USD
11.12.2025
+6.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura