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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
LU2050612402
S
09.10.2024
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
LU0169527297
S
09.10.2024
JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
LU2499094089
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc
LU2317141039
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817
Q
30.08.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908
Q
30.08.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796
Q
30.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG