| ISIN | IE00B3WFFX14 |
|---|---|
| Numero di valore | 11996705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.66 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.38 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.66 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 108.66 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 669'325'469 | |
| Attivo della classe *** | 9'406'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.62% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.11% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.98% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +9.08% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +13.27% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +21.09% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +36.92% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +11.70% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.84% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 9% | 4.01% | |
| India (Republic of) 7.26% | 3.74% | |
| Poland (Republic of) 1.25% | 3.14% | |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.76% | |
| India (Republic of) 7.32% | 2.48% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.28% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 2.23% | |
| China (People's Republic Of) 2.68% | 2.20% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |