Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.32 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 101.14 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 101.26 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 87.95 USD 05.10.2023
NAV * 100.32 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 907'262'481
Attivo della classe *** 54'605'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.09% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.70% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +3.25% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +8.23% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.98% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +12.36% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +24.60% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +0.12% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +1.70% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 5.86%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 4.45%
South Africa (Republic of) 9% 4.45%
Colombia (Republic Of) 6% 3.80%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.75%
Czech (Republic of) 2.5% 3.17%
Malaysia (Government Of) 3.882% 3.10%
Poland (Republic of) 7.5% 3.05%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.00%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)