ISIN | IE00B3WFFX14 |
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Numero di valore | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.42 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.07 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 101.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.49 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 95.42 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 579'735'233 | |
Attivo della classe *** | 39'524'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.97% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -0.68% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +0.30% |
06.08.2024 - 04.02.2025
06.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | -0.23% |
06.02.2024 - 04.02.2025
06.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +6.86% |
07.02.2023 - 04.02.2025
07.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -2.88% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -8.06% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 5.51% | |
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Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.69% | |
South Africa (Republic of) 9% | 3.49% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.26% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.93% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.82% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.70% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.64% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 2.51% | |
Indonesia (Republic of) 8.75% | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |