ISIN | IE00B3WFFX14 |
---|---|
Numero di valore | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.60 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.85 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.49 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 95.60 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 860'808'312 | |
Attivo della classe *** | 53'254'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.71% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -4.70% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.53% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.18% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +20.22% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.57% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -6.77% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 6.40% | |
---|---|---|
South Africa (Republic of) 9% | 4.37% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.92% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.59% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.49% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 3.36% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.21% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 3.11% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 3.11% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |