Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.43 USD 13.03.2025
Prezzo precedente * 97.40 USD 12.03.2025
Max 52 settimani * 101.26 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.49 USD 16.04.2024
NAV * 97.43 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'588'681
Attivo della classe *** 8'768'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese +1.81% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +2.58% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -1.82% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +0.88% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +10.20% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +10.17% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +6.32% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 4.45%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
Poland (Republic of) 1.25% 3.59%
South Africa (Republic of) 9% 2.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.94%
India (Republic of) 7.26% 2.79%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.75%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.74%
Colombia (Republic Of) 6% 2.71%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)