Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.59 USD 24.12.2024
Prezzo precedente * 93.53 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 101.26 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.49 USD 16.04.2024
NAV * 93.59 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 624'254'160
Attivo della classe *** 52'373'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.75% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.96% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -1.68% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -7.14% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +0.15% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno -4.81% 28.12.2023
24.12.2024
2 anni +8.68% 29.12.2022
24.12.2024
3 anni -3.99% 29.12.2021
24.12.2024
5 anni -9.27% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 5.95%
South Africa (Republic of) 9% 4.44%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.38%
Indonesia (Republic of) 6.375% 3.69%
Poland (Republic of) 1.25% 3.36%
Peru (Republic Of) 6.95% 2.93%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.89%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.86%
Colombia (Republic Of) 6% 2.84%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)