ISIN | IE00B3WFFX14 |
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Numero di valore | 11996705 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.13 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.93 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.26 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.98 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 98.13 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 549'597'471 | |
Attivo della classe *** | 8'794'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.20% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +5.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +10.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +10.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 4.19% | |
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India (Republic of) 7.26% | 3.39% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.25% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.89% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.79% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | 2.79% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.76% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.75% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.72% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |