Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B3WFFX14
Numero di valore 11996705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.13 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 97.93 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 101.26 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.98 USD 18.04.2024
NAV * 98.13 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 549'597'471
Attivo della classe *** 8'794'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.11% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.20% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi +5.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +7.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +10.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +10.66% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8% 4.19%
India (Republic of) 7.26% 3.39%
Poland (Republic of) 1.25% 3.25%
South Africa (Republic of) 9% 2.89%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.79%
China (People's Republic Of) 2.68% 2.79%
Colombia (Republic Of) 6% 2.76%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.75%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.72%
Colombia (Republic Of) 9.25% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)