ISIN | IE00BYQ4FT75 |
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Numero di valore | 36261099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.55 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.54 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1.56 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1.20 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1.55 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 281'158'484 | |
Attivo della classe *** | 65'733'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.22% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.92% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +3.22% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +19.20% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +20.09% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +18.07% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +38.90% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +66.08% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +72.66% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.88% | |
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SK Hynix Inc | 3.18% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.15% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.25% | |
KB Financial Group Inc | 2.22% | |
OTP Bank PLC | 2.07% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 1.92% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.88% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.85% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |