ISIN | IE00BYQ4FT75 |
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Numero di valore | 36261099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.46 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.45 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1.46 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1.20 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1.46 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'097'880 | |
Attivo della classe *** | 61'877'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +7.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +12.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +16.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +38.60% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +40.19% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +61.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.24% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 2.85% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.44% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 2.43% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.23% | |
OTP Bank PLC | 2.12% | |
SK Hynix Inc | 2.04% | |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp | 2.00% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.92% | |
KB Financial Group Inc | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |