Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYQ4FT75
Numero di valore 36261099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.58 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 1.58 USD 28.08.2025
Max 52 settimani * 1.60 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 1.21 USD 08.04.2025
NAV * 1.58 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'773'961
Attivo della classe *** 68'053'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.52% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.80% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +1.21% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +8.25% 29.05.2025
29.08.2025
6 mesi +19.01% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +20.28% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +43.60% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +63.67% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +75.97% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.22%
China Construction Bank Corp Class H 2.77%
SK Hynix Inc 2.34%
OTP Bank PLC 1.95%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.91%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.88%
MediaTek Inc 1.85%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 1.82%
KB Financial Group Inc 1.82%
BB Seguridade Participacoes SA 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)