Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BJ04D161
Numero di valore 25281118
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.36 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 1.35 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 1.39 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1.07 USD 08.04.2025
NAV * 1.36 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'773'961
Attivo della classe *** 176'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.86% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.48% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.93% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +10.19% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +16.87% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +27.73% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +39.36% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +58.20% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +65.52% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.88%
SK Hynix Inc 3.18%
China Construction Bank Corp Class H 3.15%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.25%
KB Financial Group Inc 2.22%
OTP Bank PLC 2.07%
BB Seguridade Participacoes SA 1.92%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.88%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.85%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)