Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BJ04D161
Numero di valore 25281118
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.14 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 1.14 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 1.25 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 0.98 USD 05.12.2023
NAV * 1.14 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'017'739
Attivo della classe *** 74'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.70% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +14.69% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +12.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +22.24% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.84%
China Construction Bank Corp Class H 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.18%
OTP Bank PLC 2.09%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.07%
KB Financial Group Inc 2.04%
BB Seguridade Participacoes SA 2.03%
Lenovo Group Ltd 2.00%
Nedbank Group Ltd 2.00%
SK Hynix Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.58%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)