ISIN | IE00BJ04D161 |
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Numero di valore | 25281118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.13 USD | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1.13 USD | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 0.98 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1.13 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'437'898 | |
Attivo della classe *** | 72'477 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.52% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | -0.80% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -5.47% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +0.42% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +9.95% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +32.91% |
28.12.2022 - 24.12.2024
28.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | +10.71% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +15.05% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.88% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 3.18% | |
OTP Bank PLC | 2.35% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.31% | |
KB Financial Group Inc | 2.24% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.99% | |
NetEase Inc ADR | 1.98% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 1.97% | |
Nedbank Group Ltd | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |