ISIN | IE00BJ04D161 |
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Numero di valore | 25281118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.46 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.45 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1.46 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1.46 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 336'542'437 | |
Attivo della classe *** | 217'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.40% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.29% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +5.45% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +6.13% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +23.85% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +18.12% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +56.81% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +88.15% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +80.72% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.93% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 2.53% | |
SK Hynix Inc | 2.25% | |
OTP Bank PLC | 1.85% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.78% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.76% | |
MediaTek Inc | 1.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.74% | |
KB Financial Group Inc | 1.73% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |