Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BJ04D161
Numero di valore 25281118
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.63 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1.63 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1.63 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1.07 USD 08.04.2025
NAV * 1.63 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'707'003
Attivo della classe *** 778'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.62% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.03% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +11.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +19.76% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +44.71% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +60.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +82.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +57.14% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
SK Hynix Inc 3.39%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.62%
China Construction Bank Corp Class H 2.50%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 1.99%
Shinhan Financial Group Co Ltd 1.82%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 1.75%
MediaTek Inc 1.74%
KB Financial Group Inc 1.71%
OTP Bank PLC 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)