| ISIN | IE00BJ04D161 |
|---|---|
| Numero di valore | 25281118 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.51 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.51 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.51 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1.07 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1.51 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 336'542'437 | |
| Attivo della classe *** | 217'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.58% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.73% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +5.79% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +10.59% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +25.53% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +26.99% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +61.69% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +94.71% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +89.10% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.58% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 2.82% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.44% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.87% | |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.83% | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.80% | |
| OTP Bank PLC | 1.77% | |
| KB Financial Group Inc | 1.77% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.74% | |
| BB Seguridade Participacoes SA | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |