ISIN | IE00BJ04D161 |
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Numero di valore | 25281118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.18 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.19 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1.25 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1.03 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1.18 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'253'014 | |
Attivo della classe *** | 74'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -0.22% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +3.08% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +3.76% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +9.46% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +33.92% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +28.89% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +56.45% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.18% | |
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China Construction Bank Corp Class H | 3.29% | |
OTP Bank PLC | 2.56% | |
NetEase Inc ADR | 2.23% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 2.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.16% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.16% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 2.09% | |
MediaTek Inc | 2.04% | |
SK Hynix Inc | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |